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黃金遠(yuǎn)期交易
http://www.kxylqx2008.com.cn 時間:2020/5/13 8:58:14 來源:白銀網(wǎng) 點(diǎn)擊次數(shù):536
  一.黃金遠(yuǎn)期交易概述
  黃金的遠(yuǎn)期交易是買賣雙方根據(jù)雙方商定的價格,在稍后的一段日期里買賣一定數(shù)量的黃金的責(zé)任和義務(wù)。與黃金現(xiàn)貨交易不同,遠(yuǎn)期交易的義務(wù)(交易的結(jié)果)和義務(wù)的履行(交割和付款)在時間上是清楚地分開的。
  黃金遠(yuǎn)期價格的計(jì)算是以所交易的對象的即期價格及相應(yīng)的貨幣在歐洲市場的利率及其到期日為基礎(chǔ)。
  黃金遠(yuǎn)期交易要繳納保證金。
  遠(yuǎn)期交易是不可撤消的,但它可以在任何時候按原來商定的日期通過再買賣相應(yīng)數(shù)量的黃金而結(jié)清。在到期日時,可得知因價格變動而引起的損失或收益。
  二.黃金遠(yuǎn)期交易分析
  例如:某人在4月8日買入100盎司6個月的遠(yuǎn)期黃金。
  即期金價為1 盎司=337.85 美元
  遠(yuǎn)期費(fèi)率6%
  期限180天
  遠(yuǎn)期費(fèi)337.85×6%×(180/360)=10.14(美元)每盎司6個月遠(yuǎn)期價格=即期價格+遠(yuǎn)期費(fèi)=337.85+10.14=347.99(美元)成交后100盎司的黃金將會貸記在該客戶黃金帳戶上,起息日是11月8日。在同一起息日,該客戶的美元帳戶上將被貸記34799美元。
  一個月后,黃金價格上漲到每盎司為367.85 美元,而5月期的存款利率為5.5%。該投機(jī)者賣出100盎司黃金,遠(yuǎn)期費(fèi)為:
  367.85×5.5%×(180/360)=8.43(美元)遠(yuǎn)期價格=即期價格+遠(yuǎn)期費(fèi)=367.85+8.43=376.28(美元)100盎司的賣出價=37628美元于是,該投機(jī)者黃金帳戶借記100盎司黃金,起息日為11月8日,在同一起息日,其美元帳戶則貸記37628美元。到了11 月8 日,該投機(jī)者黃金帳戶余額為零,而其美元帳戶的余額為(37628-34799)=2829美元。
  賣出遠(yuǎn)期黃金及其他貴金屬的交易適合于保值,同時對于不需要馬上套現(xiàn)獲得等值貨幣資金的人,希望銷售其期貨的黃金生產(chǎn)者以及那些認(rèn)為黃金價格要下跌的投機(jī)者也是適用的。而買入遠(yuǎn)期黃金的,則主要是那些工業(yè)貴金屬使用者和那些認(rèn)為黃金價格將要上升的投機(jī)者。

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