|
A/C財務(wù)部 X X 元 X X 元
（2）規(guī)定按簽批金額權(quán)限確定核準負責(zé)人，以簽名為準：
50000 元以上支出，由企業(yè)董事長審核批準；
50000 元以下支出，由企業(yè)A級負責(zé)人審核批準；
10000 元以下支出，由企業(yè)B級負責(zé)人審核批準；
1000 元以下支出，由企業(yè)C級負責(zé)人審核批準；
500 元以下支出，由企業(yè)D級負責(zé)人審核批準。
如果將董事長和總經(jīng)理作為全級領(lǐng)導(dǎo)人，之后則有A、B、C、D級負責(zé)人。
3. 對各部門零用現(xiàn)金實行限額開支報銷的辦法。
（1）各部門單項支出在1000元以下的，先用備用現(xiàn)金開支，然后匯總填制“零用金支付單”，將取得合法的發(fā)票單據(jù)附在后面，經(jīng)有關(guān)負責(zé)人簽批后，到財務(wù)部辦理報
銷審核手續(xù)，填制“付款傳票”，憑以到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金，以補充部門備用金。
�。�2）各部門單項支出在1000 元以上的，不能在備用金中支付，應(yīng)由用款部門填制“請款單”，經(jīng)簽批金額規(guī)定的負責(zé)人核準簽署后，到財務(wù)部辦理預(yù)支款審核手續(xù)，填制“付款傳票”，憑以到出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金。
（3）用款部門在購置物品驗收等業(yè)務(wù)手續(xù)辦妥后，應(yīng)及時將取得的合法發(fā)票單據(jù)附在原“請款單”后面，到財務(wù)部辦理單項報銷審核手續(xù)。如預(yù)支款與實際支付款不一致
時，應(yīng)到財務(wù)部辦理多退款（或少補款）手續(xù)，填制“收款傳票”（或“付款傳票”），將多預(yù)支款（或補支款）交出納處。
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一頁 |
